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Sujet : Compte courant TVA

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Luchien
Messages:6

14/02/2012 9:14:44
Bonjour, A la clôture TVA, je souhaite solder les comptes de TVA déductibles et dues afin d'avoir le solde de TVA à payer ou à récuper dans un compte "compte courant TVA". Impossible de faire une écriture via FB01 sans code TVA. Ces comptes sont paramètrés avec une catégorie TVA > ou < mais avec un flag dans "écriture sans TVA autorisée". Y a-t-il un paramètre à changer ou comment procédez-vous? Merci...

LCCEPAP
Messages:244

15/02/2012 10:42:03
Bonjour, Le fait de saisir une catégorie ">" ou "<" signifie que le compte comptable est un compte de TVA. Par conséquence, même si la case "ecriture sans TVA autorisée" est cochée, le système imposera la saisie d'un compte de TVA. L'écriture sans code de TVA n'est autorisée que pour les catégories "+", "-" et "*". Sinon, la procédure générale de la TVA est la suivante : 1 - Transaction F.38 Gestion de la TVa sur les encaissements. 2 - Transaction S_ALR_87012357 c'est la déclaration de TVA proproment dite. Lors de l'exécution de cette transaction, le système transfère le montant de la TVA à payer sur le compte adéquat (445510). En suivant cette procédure les comptes de TVA sont automatiquement soldés (non rapprochés) en fin de mois. Réno.

Luchien
Messages:6

15/02/2012 11:31:10
1- En Belgique, nous n'avons pas de TVA sur les encaissements, c'est pourquoi je ne connaissais pas cette étape. 2- Concernant l'écriture automatique de la déclaration TVA, je suppose qu'il faut remplir les champs de l'onglet Enreg. TVA à décaisser afin de créer un batch qui comptabilise l'écriture automatique. En procédant de la sorte, le compte demandé par défaut est le 499010. Comment changer ce compte, OB40? Quelle est la clé d'opération? Merci de votre réponse...

LCCEPAP
Messages:244

15/02/2012 14:02:54
L'étape 1 est en effet nécessaire uniquement pour les société gérant de la TVA sur les enciassement. Concernant le point 2, en effet, le compte de TVA peut soit être paramétré (transaction OB89) soit saisi lors de l'exécution du programme. Personnellement, je suggère à toutes les sociétés de saisir le code et de l'enregister via une variante. Voici ce que je conseille comme informations à saisir pour lancer la transaction: Sélection : Code de TVa sur CA : A ce niveau on renseigne tous les codes devant faire partie de la déclaration. En général, les codes de TVA associés aux provisions ne sont pas à prendre en compte. Enregsitrement TVA à décaisser Lors du lancement en TEST, cette partie n'est pas à remplir. Cela permet de vérifier que l'on n'a pas oublié un code de TVA. En mode Réel, li faut remplir toutes les cases car ce sont la paramètres de comptabilisation. La case "Exécution immédiate dossier" permet de préciser si l'on souhaite une comptabilisation immédiate ou si l'on souhaite passer par un BI (SM35) Liste d'édition: En dehors de "différence de TVA", je coche tout. Ce permet d'avoir un état hyper détaillé qui plait bien aux gestionnaires. Paramètres comptables. En mode REEL, la case "Actualiser pièces" doit être cochée. Tout cela en bien sur enregistrée dans un evariante pour éviter de répéter à chaque fois les opérations. Bon courage pour le lancement de cette transaction. (la lancer en mode TEST à plusieurs reprises pour valider toutes les options). Réno.

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